Το USDJPY ξεκινά ένα πιο μακροπρόθεσμο διάλειμμα;

GTC.news Daily Thread #342 GR (Ιούνιος 2019).

Anonim

… ή είναι απλώς μια φαντασίωση;

Το USDJPY μεταφέρθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2016 τον Μάρτιο - φτάνοντας σε χαμηλά επίπεδα στα 104, 60. Ωστόσο, η τιμή ανέκαμψε από το χαμηλόμισυ μήνα και κλείνει πιο κοντά στα υψηλά επίπεδα του μήνα.

Κοιτάζοντας το παραπάνω ημερήσιο γράφημα, το χαμηλό για το μήνα έπεσε κάτω από μια χαμηλότερη γραμμή τάσεων, αλλά απέτυχε. Αυτό οδήγησε σε μια πορεία υψηλότερη.

Τις τελευταίες δύο ημέρες διαπραγμάτευσης, η τιμή κινήθηκε πάνω από μια κορυφαία γραμμή τάσης, αλλά το διάλειμμα απέτυχε επίσης. Την Πέμπτη, η τιμή έκλεισε χαμηλότερα και κάτω από αυτή την τάση προς τα πάνω στην τάση στα 106, 75. Αυτό είναι πιο bearish.

Διατηρώντας τα πράγματα απλά, η κορυφαία γραμμή τάσεων και η κατώτερη γραμμή τάσεων θα είναι το κλειδί στο νέο μήνα. Μετακινηθείτε παραπάνω, είναι πιο διογκωμένη. Μείνετε κάτω από τη γραμμή υψηλότερης τάσης και κινούντε κάτω από τη γραμμή κατώτερης τάσης και οι αρκούδες ελέγχονται περισσότερο.

Λαμβάνοντας μια ευρύτερη εμφάνιση ως το μηνιαίο γράφημα

Λαμβάνοντας μια ευρύτερη ματιά στο παρακάτω μηνιαίο γράφημα, τα κόκκινα πλαίσια στο γράφημα αντιπροσωπεύουν περιόδους 12 μηνών ΚΑΙ το στενότερο χαμηλό έως υψηλό εύρος συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 12 μηνών. Ως εκ τούτου, καθένα από τα πλαίσια είναι το ίδιο μέγεθος.

Πίσω το 2011 και το 2012, η ​​αγορά ήταν μη τάση για πάνω από 2 χρόνια καθώς το χαμηλό σχηματίστηκε. Υπήρξε μια προσπάθεια να μειωθεί στα τέλη του 2011, αλλά το διάλειμμα απέτυχε και η τιμή ενοποιήθηκε στο τέλος του 2012. Η τιμή τελικά έσπασε υψηλότερα και ξεκίνησε την τάση υψηλότερη.

Στο τέλος του 2013 και μέχρι το 2014, υπήρχε μια άλλη δωδεκάμηνη περίοδος όπου η τιμή ενοποιήθηκε σε παρόμοιο εύρος. Στη συνέχεια, προς το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η τιμή έσπασε υψηλότερα και πάλι τάση.

Το 2015, η τιμή δεν είναι τάση και που τελικά οδήγησε σε μια τάση κινούνται χαμηλότερα. Σημειώστε ότι το εύρος ήταν μεγαλύτερο από άλλα 12 μηνών και χρειάστηκε 14 μήνες για να ξεκινήσει η επόμενη τάση να κινείται χαμηλότερα, αλλά συνολικά το πρότυπο ήταν συνεπές.

Τέλος, το 2017 (βλέπε το μπλε πλαίσιο), η τιμή ήταν μη τάση τον Ιανουάριο του 2018. Το εύρος για την περίοδο ήταν στην πραγματικότητα πιο στενό από τις προηγούμενες τελευταίες 12 μηνιαίες μη τακτικές περιόδους. Με άλλα λόγια, η αγορά ήταν ακόμη λιγότερο ασταθής από ιστορική άποψη.

Αυτό θα βοηθήσει να ξεκινήσει το ζευγάρι στην επόμενη τάση, και κοιτάζοντας τη δράση των τιμών, είναι bearish.

Γιατί;

Τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρήθηκε μείωση της τιμής κάτω από το χαμηλό χαμηλότερο από το 2017 στις 107.30. Στην πραγματικότητα, το υψηλό για το μήνα Μάρτιο ήταν στις 107.286 - ένα pip ή έτσι κάτω από το 2017 χαμηλή τιμή. Ποιος ήταν ο λόγος το 2017 έγινε το ανώτατο όριο τον Μάρτιο του 2018. Πρέπει να σέβομαι τη δράση των τιμών των αγορών και τη μεροληψία.

Έτσι, για τον Απρίλιο, παραμείνετε κάτω από αυτό το επίπεδο κρατάει τις αρκούδες σε σταθερό έλεγχο. Εάν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε χαμηλότερη την επανεκκίνηση ενός πολλών μηνών.

Εάν τα πρότυπα από το παρελθόν είναι παρόμοια, αυτό θα μπορούσε να πάρει την τιμή κάτω από το 50% retracement σε 100, 58, κάτω από το 100 μηνών MA στις 99, 34, και ακόμη πολύ χαμηλότερο από αυτό.

Φαίνεται τρελό από μια θεμελιώδη προοπτική, αλλά αν προχωρήσει, η γραμμή ιστορίας θα αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου (θα πίστευα ότι η περιοχή 100.00 ισοτιμίας θα ήταν πολύ σκληρή για να σπάσει όμως).

Θα μπορούσε το 2018 να είναι όπως το 2011/2012;

Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Ο κίνδυνος είναι ότι το 2018 είναι περισσότερο σαν το 2011/2012. Το 2012, υπήρξε ένα σπάσιμο χαμηλότερο που απέτυχε. Η αγορά ενοποιήθηκε για ένα ακόμη έτος, πριν ξεσπάσει υψηλότερα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και το εμπόριο πίσω στο 115 με την πάροδο του χρόνου. Η διαπραγμάτευση της σειράς συνεχίζεται.

Μια άλλη πιθανότητα είναι το σπάσιμο που παρατηρείται τους τελευταίους δύο μήνες, αποτυγχάνει και η τιμή αντιστρέφει και αρχίζει μια πολύ ισχυρότερη τάση υψηλότερη (πάνω από 115). Κάποιοι έμποροι ίσως πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό βασικά με τη σύσφιγξη της Fed και την ισχυρότερη αμερικανική οικονομία.

Τι θα μοιάζει με κάτι τέτοιο;

Αν συνέβαινε αυτό, αναζητήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μια κίνηση πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης στον ημερήσιο χάρτη
  • Μια κίνηση πάνω από το 107, 30 χαμηλό από το 2017. Αυτό είναι ένα βασικό επίπεδο για να φτάσετε πάνω.
  • Μια κίνηση πάνω από την 108.12 χαμηλή ταλάντευση από τον Απρίλιο του 2017, και στη συνέχεια η ταλάντευση χαμηλή από τον Αύγουστο του 2017 στα 108.24.
  • Τέλος, η σπασμένη γραμμή τάσης θα έρθει σε περίπου 108, 67 (βλ. Κόκκινους κύκλους).

Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα οι έμποροι να σκεφτούν περισσότερο προς τη μετάβαση στις 115.00 και ενδεχομένως ακόμη υψηλότερες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τεχνικής απόψεως, το USDJPY είναι πιο χαμηλό μετά από διαπραγμάτευση σε πολύ στενό εύρος διαπραγμάτευσης το 2017 και σπάσιμο σε νέα χαμηλά (μια γραμμή τάσης σπάστηκε επίσης).

Ωστόσο, το σπάσιμο χαμηλότερο - παρόλο που έκανε τα χαμηλά επίπεδα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο - πρέπει να πάρει τη δυναμική που θα κρατήσει τους πωλητές που ασχολούνται και να εμποδίσει τους αγοραστές βουτιά να πάρουν τον έλεγχο πίσω.

Τι θα κρατούσε τους πωλητές σε σταθερό έλεγχο στο νέο μήνα;

Μου αρέσει να μένω κάτω από το επίπεδο 107.30. Το επίπεδο αυτό ήταν το χαμηλό από το 2017 και το υψηλό από τον Μάρτιο. Μείνετε κάτω και οι πωλητές κερδίζουν. Οι αγοραστές δεν είναι. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και παίρνουμε ένα μεσαίο εύρος 300 pips για το μήνα, θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε στο 103.50. Μια ευρύτερη περιοχή και πλησιάζουμε στο επίπεδο ισοτιμίας.

Αν η τιμή ξεκινά πάλι πάνω από 107.30, η γραμμή ιστορίας αρχίζει να φαίνεται διαφορετική. Τα 108.12, 108.24 και 108.67 γίνονται οι στόχοι.

Το ζευγάρι είναι φτωχό τώρα. Η τεχνική και η τιμολογιακή δράση μας το λένε αυτό.

Ωστόσο, αφήστε την ενέργεια των τιμών και οι τεχνικοί να ολοκληρώσουν την ιστορία. Θα μπορούσε να υπάρξει μια έκπληξη που τελειώνει (μια κίνηση πίσω πάνω από 107.30) που μπορεί να βάλει μια συστροφή στη γραμμή ιστορίας τον Απρίλιο. Να είσαι σε επιφύλαξη για. Προετοιμάσου.